本站消息,12月11日,招商招旺纯债A最新单位净值为1.0382元,累计净值为1.292元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%,近3个月上涨1.46%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招旺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.19%,现金占净值比0.46%。
大成致远优势一年持有期混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比62.13%,无债券类资产,现金占净值比21.32%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为康晶、刘禛君,基金经理康晶于2024年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.81%。基金经理刘禛君于2024年10月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.4%。
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